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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
AP Constructions | 43 463.00 | 38 108.00 | 5 355.00 | 43 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 130.00 | 239 796.00 | 14 335.00 | 254 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 715.00 | 62 801.00 | 77 914.00 | 140 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 013.00 | 340 705.00 | 150 308.00 | 491 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 681.00 | | 374 681.00 | 374 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 694.00 | 340 705.00 | 524 989.00 | 865 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 762.00 | | 585.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 661.00 | 48 055.00 | | 88 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 445.00 | 84 747.00 | | 91 445.00 |
DL TOTAL (I) | 186 545.00 | 139 418.00 | | 186 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 166.00 | 87 047.00 | | 94 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | 66 582.00 | | 83 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 999.00 | 146 998.00 | | 145 999.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 4 378.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 444.00 | 314 979.00 | | 338 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 989.00 | 454 397.00 | | 524 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 243.00 | 247 923.00 | | 270 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 379.00 | | 62 634.00 | 428 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 213.00 | | 62 625.00 | 424 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 9.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 163.00 | 33 542.00 | | 307 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 163.00 | 33 542.00 | | 307 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 166.00 | 25 965.00 | 60 115.00 | 94 166.00 |
VI Groupe et associés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 444.00 | 270 243.00 | 60 115.00 | 338 444.00 |