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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 456 100.00 | | 456 100.00 | 456 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 747.00 | 75 216.00 | 18 531.00 | 93 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 134.00 | 258 009.00 | 118 125.00 | 376 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 1 554.00 | 3 334.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 258.00 | 371 528.00 | 596 730.00 | 968 258.00 |
BT Marchandises | 459 814.00 | | 459 814.00 | 459 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 692.00 | 11 233.00 | 232 460.00 | 243 692.00 |
BZ Autres créances | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CF Disponibilités | 236 466.00 | | 236 466.00 | 236 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 655.00 | 11 233.00 | 1 017 423.00 | 1 028 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 913.00 | 382 761.00 | 1 614 152.00 | 1 996 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
CU Autres participations | 24 141.00 | 23 501.00 | 640.00 | 24 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 709 136.00 | 599 286.00 | | 709 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | 109 850.00 | | 119 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 916.00 | 1 000 879.00 | | 1 119 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 703.00 | 65 272.00 | | 36 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 937.00 | 304 987.00 | | 345 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 330.00 | 131 177.00 | | 111 330.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 237.00 | 501 436.00 | | 494 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 152.00 | 1 502 315.00 | | 1 614 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 268.00 | 465 147.00 | | 478 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 988.00 | 300.00 | 2 347 288.00 | 2 346 988.00 |
FG Production vendue services | 427 672.00 | | 427 672.00 | 427 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 660.00 | 300.00 | 2 774 960.00 | 2 774 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 8 618.00 | | 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 43 729.00 | | 47 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 317.00 | 2 524 374.00 | | 2 785 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 281.00 | 2 414 524.00 | | 2 666 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 036.00 | 109 850.00 | | 119 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 898.00 | | 51 360.00 | 916 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 726.00 | | | 461 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 321.00 | | 48 560.00 | 421 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 229.00 | | 2 800.00 | 26 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 926.00 | 39 547.00 | | 306 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 679.00 | 39 547.00 | | 293 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 10 302.00 | 851.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 837.00 | 10 302.00 | 851.00 | 26 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837.00 | 10 302.00 | 851.00 | 26 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 302.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 937.00 | 345 937.00 | | 345 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 230 215.00 | | | 230 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 289.00 | 20 320.00 | 15 969.00 | 36 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VP Divers | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 264.00 | 318 899.00 | 18 365.00 | 337 264.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 237.00 | 478 268.00 | 15 969.00 | 494 237.00 |