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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 781.00 | 528.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 456 101.00 | | 456 101.00 | 456 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 927.00 | 86 511.00 | 9 417.00 | 95 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 479.00 | 271 814.00 | 92 665.00 | 364 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 412.00 | 369 728.00 | 632 685.00 | 1 002 412.00 |
BT Marchandises | 515 144.00 | | 515 144.00 | 515 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 434.00 | 19 283.00 | 670 151.00 | 689 434.00 |
BZ Autres créances | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CF Disponibilités | 977 958.00 | | 977 958.00 | 977 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 030.00 | 19 283.00 | 2 345 747.00 | 2 365 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 442.00 | 389 011.00 | 2 978 431.00 | 3 367 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
CU Autres participations | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 264.00 | 977 591.00 | | 1 049 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 276.00 | 71 673.00 | | 165 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 283.00 | 1 341 007.00 | | 1 506 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 657.00 | 120 156.00 | | 582 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 911.00 | 589 065.00 | | 605 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 747.00 | 166 848.00 | | 268 747.00 |
EA Autres dettes | 14 833.00 | 6 131.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 148.00 | 882 199.00 | | 1 472 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 431.00 | 2 223 207.00 | | 2 978 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 554.00 | 807 638.00 | | 911 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 500.00 | | 4 338 500.00 | 4 338 500.00 |
FG Production vendue services | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 604.00 | | 4 340 604.00 | 4 340 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 200.00 | 35 711.00 | | 60 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 707.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 274.00 | 26 489.00 | | 64 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 710.00 | 4 131 597.00 | | 4 417 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 434.00 | 4 059 925.00 | | 4 252 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 276.00 | 71 673.00 | | 165 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 979.00 | | 35 405.00 | 989 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 972.00 | 1 002 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | 460 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 460 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 252.00 | | 35 405.00 | 444 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 403.00 | 27 296.00 | 22 972.00 | 365 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 1 437.00 | 3 721.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 715.00 | 25 859.00 | 19 251.00 | 351 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 581.00 | 702.00 | | 18 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | 702.00 | | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 702.00 | | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 911.00 | 605 911.00 | | 605 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 666 294.00 | 666 294.00 | | 666 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VC Groupe et associés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 636.00 | 22 042.00 | 550 012.00 | 582 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 261.00 | 848 787.00 | 26 474.00 | 875 261.00 |
VW T.V.A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 148.00 | 911 554.00 | 550 012.00 | 1 472 148.00 |