| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 4 628.00 | 3 402.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 456 101.00 | | 456 101.00 | 456 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 207.00 | 75 685.00 | 13 522.00 | 89 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 627.00 | 307 886.00 | 83 741.00 | 391 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 562.00 | 395 822.00 | 560 740.00 | 956 562.00 |
BT Marchandises | 553 631.00 | | 553 631.00 | 553 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 051.00 | 11 441.00 | 555 609.00 | 567 051.00 |
BZ Autres créances | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CF Disponibilités | 460 093.00 | | 460 093.00 | 460 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 849.00 | 11 441.00 | 1 688 407.00 | 1 699 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 410.00 | 407 263.00 | 2 249 147.00 | 2 656 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 905 708.00 | 828 172.00 | | 905 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | 77 536.00 | | 71 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 335.00 | 1 197 452.00 | | 1 269 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 234.00 | 93 970.00 | | 56 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 414.00 | 611 777.00 | | 753 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 755.00 | 123 132.00 | | 165 755.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 267.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 813.00 | 829 146.00 | | 979 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 147.00 | 2 026 598.00 | | 2 249 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 492.00 | 773 556.00 | | 952 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 189.00 | | 4 229 189.00 | 4 229 189.00 |
FG Production vendue services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 421.00 | | 4 230 421.00 | 4 230 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 1 000.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 055.00 | 569.00 | | -25 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 22 777.00 | | 26 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 514.00 | 3 486 938.00 | | 4 303 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 632.00 | 3 409 402.00 | | 4 231 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 883.00 | 77 536.00 | | 71 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | 7 477.00 | | 5 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 308.00 | | 4 309.00 | 977 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 055.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 055.00 | 956 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 822.00 | | 4 309.00 | 459 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 834.00 | | | 480 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 197.00 | 42 624.00 | | 353 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 907.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 854.00 | 41 717.00 | | 341 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 1 624.00 | 1 270.00 | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 142.00 | 1 624.00 | 26 325.00 | 36 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 142.00 | 1 624.00 | 26 325.00 | 36 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 1 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 414.00 | 753 414.00 | | 753 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 553 321.00 | 553 321.00 | | 553 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 602.00 | 28 281.00 | 27 321.00 | 55 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VP Divers | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 458.00 | 672 395.00 | 17 063.00 | 689 458.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 813.00 | 952 492.00 | 27 321.00 | 979 813.00 |