| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 456 101.00 | | 456 101.00 | 456 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 207.00 | 61 704.00 | 27 503.00 | 89 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 627.00 | 280 150.00 | 111 478.00 | 391 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 1 554.00 | 3 334.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 308.00 | 378 252.00 | 599 055.00 | 977 308.00 |
BT Marchandises | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 023.00 | 11 087.00 | 491 936.00 | 503 023.00 |
BZ Autres créances | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
CF Disponibilités | 255 035.00 | | 255 035.00 | 255 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 630.00 | 11 087.00 | 1 427 543.00 | 1 438 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 938.00 | 389 340.00 | 2 026 598.00 | 2 415 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
CU Autres participations | 24 141.00 | 23 501.00 | 640.00 | 24 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 828 172.00 | 709 136.00 | | 828 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 536.00 | 119 036.00 | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 452.00 | 1 119 916.00 | | 1 197 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | 36 703.00 | | 93 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 777.00 | 345 937.00 | | 611 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 132.00 | 111 330.00 | | 123 132.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 146.00 | 494 237.00 | | 829 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 598.00 | 1 614 152.00 | | 2 026 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 556.00 | 478 268.00 | | 773 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 339.00 | | 2 938 339.00 | 2 938 339.00 |
FG Production vendue services | 535 195.00 | | 535 195.00 | 535 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 534.00 | | 3 473 534.00 | 3 473 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 543.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 984.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 47 653.00 | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 938.00 | 2 785 317.00 | | 3 486 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 402.00 | 2 666 281.00 | | 3 409 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 536.00 | 119 036.00 | | 77 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 258.00 | | 50 640.00 | 968 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 590.00 | 977 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 459 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 685.00 | 480 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 726.00 | | 1.00 | 461 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 881.00 | | 50 639.00 | 469 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 473.00 | 48 314.00 | 41 590.00 | 346 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | 1 904.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 225.00 | 48 314.00 | 39 685.00 | 333 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
6T Sur comptes clients | 11 233.00 | 363.00 | 508.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 288.00 | 363.00 | 508.00 | 36 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 288.00 | 363.00 | 508.00 | 36 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 489 720.00 | 489 720.00 | | 489 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 303.00 | | 18 191.00 | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 264.00 | 37 674.00 | 55 590.00 | 93 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VP Divers | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 546.00 | 629 355.00 | 18 191.00 | 647 546.00 |
VW T.V.A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 146.00 | 773 556.00 | 55 590.00 | 829 146.00 |