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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 476 101.00 | | 476 101.00 | 476 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 977.00 | 91 027.00 | 16 950.00 | 107 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 889.00 | 291 570.00 | 100 318.00 | 391 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 512.00 | 394 529.00 | 675 983.00 | 1 070 512.00 |
BT Marchandises | 615 818.00 | | 615 818.00 | 615 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 987.00 | 20 443.00 | 560 545.00 | 580 987.00 |
BZ Autres créances | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
CF Disponibilités | 1 173 645.00 | | 1 173 645.00 | 1 173 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 059.00 | 20 443.00 | 2 510 616.00 | 2 531 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 571.00 | 414 971.00 | 3 186 599.00 | 3 601 571.00 |
CU Autres participations | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 540.00 | 1 049 264.00 | | 1 214 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 380.00 | 165 276.00 | | 117 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 663.00 | 1 506 283.00 | | 1 623 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 726.00 | 582 657.00 | | 560 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 553.00 | 605 911.00 | | 788 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 622.00 | 268 747.00 | | 186 622.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | 14 833.00 | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 936.00 | 1 472 148.00 | | 1 562 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 599.00 | 2 978 431.00 | | 3 186 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 568.00 | 911 554.00 | | 1 135 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 490 567.00 | | 5 490 567.00 | 5 490 567.00 |
FG Production vendue services | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 281.00 | | 5 493 281.00 | 5 493 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | 60 200.00 | | 3 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 718.00 | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | 64 274.00 | | 42 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 836.00 | 4 417 710.00 | | 5 528 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 456.00 | 4 252 434.00 | | 5 411 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 380.00 | 165 276.00 | | 117 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 412.00 | | 68 200.00 | 1 002 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 070 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 499 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 410.00 | | 20 000.00 | 460 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 406.00 | | 39 560.00 | 460 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 974.00 | | 8 640.00 | 73 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 796.00 | 24 798.00 | 65.00 | 369 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 528.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 392.00 | 24 270.00 | 65.00 | 358 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 283.00 | 1 159.00 | | 19 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 283.00 | 1 159.00 | | 19 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 283.00 | 1 159.00 | | 19 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 553.00 | 788 553.00 | | 788 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 555 586.00 | 555 586.00 | | 555 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VB T. V. A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VC Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 595.00 | 133 227.00 | 427 368.00 | 560 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VP Divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 569.00 | 741 595.00 | 11 974.00 | 753 569.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 936.00 | 1 135 568.00 | 427 368.00 | 1 562 936.00 |