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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 6 065.00 | 1 965.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 456 101.00 | | 456 101.00 | 456 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 839.00 | 82 205.00 | 11 634.00 | 93 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 413.00 | 269 511.00 | 80 902.00 | 350 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 979.00 | 365 403.00 | 624 576.00 | 989 979.00 |
BT Marchandises | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 517.00 | 18 581.00 | 496 936.00 | 515 517.00 |
BZ Autres créances | 175 949.00 | | 175 949.00 | 175 949.00 |
CF Disponibilités | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 212.00 | 18 581.00 | 1 598 631.00 | 1 617 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 190.00 | 383 984.00 | 2 223 207.00 | 2 607 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
CU Autres participations | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 977 591.00 | 905 708.00 | | 977 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 673.00 | 71 883.00 | | 71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 007.00 | 1 269 335.00 | | 1 341 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 156.00 | 56 234.00 | | 120 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 065.00 | 753 414.00 | | 589 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 848.00 | 165 755.00 | | 166 848.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 4 410.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 199.00 | 979 813.00 | | 882 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 207.00 | 2 249 147.00 | | 2 223 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 638.00 | 952 492.00 | | 807 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 544.00 | | 4 079 544.00 | 4 079 544.00 |
FG Production vendue services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 088.00 | | 4 081 088.00 | 4 081 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 711.00 | 29 235.00 | | 35 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | 696.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 25 055.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -25 055.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | 26 674.00 | | 26 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 597.00 | 4 303 514.00 | | 4 131 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 925.00 | 4 231 632.00 | | 4 059 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 673.00 | 71 883.00 | | 71 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | 5 607.00 | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 562.00 | | 101 499.00 | 956 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 082.00 | 989 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 082.00 | 444 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 834.00 | | 31 499.00 | 480 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 70 000.00 | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 890.00 | 37 663.00 | 68 082.00 | 395 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 1 437.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 639.00 | 36 226.00 | 68 082.00 | 383 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 441.00 | 7 140.00 | | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 441.00 | 7 140.00 | | 11 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 441.00 | 7 140.00 | | 11 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 065.00 | 589 065.00 | | 589 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 493 220.00 | 493 220.00 | | 493 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 563.00 | 45 002.00 | 74 561.00 | 119 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 303.00 | 705 672.00 | 25 631.00 | 731 303.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 199.00 | 807 638.00 | 74 561.00 | 882 199.00 |