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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
AH Fonds commercial | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 63 542.00 | 186 458.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172.00 | 2 851 687.00 | 933 485.00 | 3 785 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 702.00 | 1 219 649.00 | 139 053.00 | 1 358 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 414.00 | 4 167 871.00 | 1 970 543.00 | 6 138 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 963.00 | | 684 963.00 | 684 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 906.00 | 82 506.00 | 1 460 400.00 | 1 542 906.00 |
BZ Autres créances | 555 682.00 | 170 570.00 | 385 111.00 | 555 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 247.00 | | 500 247.00 | 500 247.00 |
CF Disponibilités | 1 058 230.00 | | 1 058 230.00 | 1 058 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 399.00 | 253 076.00 | 4 094 322.00 | 4 347 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813.00 | 4 420 947.00 | 6 064 865.00 | 10 485 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 872 929.00 | | | 2 872 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 135.00 | | | 3 251 135.00 |
DP Provisions pour risques | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714.00 | | | 1 063 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747.00 | | | 800 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 065.00 | | | 475 065.00 |
EA Autres dettes | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 230.00 | | | 2 580 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865.00 | | | 6 064 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218.00 | | | 1 948 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 518.00 | | 8 132 518.00 | 8 132 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 518.00 | | 8 132 518.00 | 8 132 518.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582.00 | | | 8 181 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126.00 | | | 8 026 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 158.00 | | 508 365.00 | 6 487 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 109.00 | 6 138 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 109.00 | 5 693 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 248.00 | | | 329 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 618.00 | | 468 365.00 | 6 082 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 291.00 | | 40 000.00 | 75 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373.00 | 496 958.00 | 777 460.00 | 4 448 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | 3 283.00 | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663.00 | 493 675.00 | 777 460.00 | 4 418 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 500.00 | 114 500.00 | 12 500.00 | 131 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 556.00 | 10 950.00 | | 71 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 126.00 | 10 950.00 | | 242 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 626.00 | 125 450.00 | 12 500.00 | 373 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 450.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 747.00 | 800 747.00 | | 800 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 229.00 | | | 1 444 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
VB T. V. A. | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
VC Groupe et associés | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714.00 | 431 701.00 | 632 013.00 | 1 063 714.00 |
VI Groupe et associés | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264.00 | | | 415 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174.00 | 2 144 174.00 | | 2 144 174.00 |
VW T.V.A. | 402 111.00 | 402 111.00 | | 402 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230.00 | 1 948 218.00 | 632 013.00 | 2 580 230.00 |