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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 933.00 | 34 042.00 | 2 891.00 | 36 933.00 |
AH Fonds commercial | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 069.00 | 3 448 001.00 | 613 068.00 | 4 061 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 405.00 | 1 347 030.00 | 373 375.00 | 1 720 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 426.00 | 4 829 073.00 | 1 363 353.00 | 6 192 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 286.00 | | 350 286.00 | 350 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 466.00 | 16 900.00 | 2 413 566.00 | 2 430 466.00 |
BZ Autres créances | 310 677.00 | | 310 677.00 | 310 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 721.00 | | 828 721.00 | 828 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 130.00 | 16 900.00 | 3 915 230.00 | 3 932 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 556.00 | 4 845 973.00 | 5 278 583.00 | 10 124 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
CU Autres participations | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 3 018 813.00 | 3 036 997.00 | | 3 018 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 046.00 | 181 815.00 | | 39 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 609.00 | 3 441 563.00 | | 3 280 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 741.00 | 633 552.00 | | 583 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 414.00 | 329 353.00 | | 424 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 991.00 | 807 503.00 | | 447 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 617.00 | 335 876.00 | | 541 617.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 47 782.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 974.00 | 2 154 066.00 | | 1 997 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 583.00 | 5 599 129.00 | | 5 278 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 758.00 | 1 520 661.00 | | 1 652 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 917.00 | | 83 638.00 | 6 337 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 40 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 129.00 | 6 192 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 629.00 | 5 818 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 328.00 | | 1 860.00 | 331 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 926.00 | | 67 678.00 | 5 927 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 663.00 | | 14 100.00 | 78 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 108.00 | 418 989.00 | 9 024.00 | 4 419 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | 816.00 | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 882.00 | 418 174.00 | 9 024.00 | 4 385 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 234.00 | | 278 234.00 | 278 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 134.00 | | 278 234.00 | 295 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 634.00 | | 281 734.00 | 298 634.00 |
UG ‐ Financières | | | 278 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 991.00 | 447 991.00 | | 447 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 253.00 | 2 410 253.00 | | 2 410 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VC Groupe et associés | 187 043.00 | 187 043.00 | | 187 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 656.00 | 238 440.00 | 345 216.00 | 583 656.00 |
VI Groupe et associés | 424 414.00 | 424 414.00 | | 424 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 819.00 | 2 769 819.00 | | 2 769 819.00 |
VW T.V.A. | 439 268.00 | 439 268.00 | | 439 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 974.00 | 1 652 758.00 | 345 216.00 | 1 997 974.00 |