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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
AH Fonds commercial | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 517.00 | 2 924 362.00 | 641 155.00 | 3 565 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 479.00 | 1 171 173.00 | 224 306.00 | 1 395 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 416.00 | 4 128 528.00 | 1 392 889.00 | 5 521 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 719.00 | | 703 719.00 | 703 719.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 983.00 | 77 506.00 | 710 477.00 | 787 983.00 |
BZ Autres créances | 483 427.00 | 170 570.00 | 312 856.00 | 483 427.00 |
CF Disponibilités | 1 710 990.00 | | 1 710 990.00 | 1 710 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 157.00 | 248 076.00 | 3 683 080.00 | 3 931 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 573.00 | 4 376 604.00 | 5 075 969.00 | 9 452 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
CU Autres participations | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 928 383.00 | | | 2 928 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 748.00 | | | 3 359 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 326.00 | | | 477 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
EA Autres dettes | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 720.00 | | | 1 712 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 969.00 | | | 5 075 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 132.00 | | | 1 340 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 487.00 | | 5 287 487.00 | 5 287 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 487.00 | | 5 287 487.00 | 5 287 487.00 |
FM Production stockée | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 742.00 | | | 610 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 583.00 | | | 657 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 003.00 | | | 570 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 674.00 | | | 705 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 092.00 | | | -48 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 182.00 | | | 6 447 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 566.00 | | | 6 238 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 414.00 | | 432 541.00 | 6 138 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 719.00 | 80 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 539.00 | 5 521 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 820.00 | 5 111 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 248.00 | | | 329 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 874.00 | | 430 941.00 | 5 693 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 291.00 | | 1 600.00 | 115 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 871.00 | 518 474.00 | 557 817.00 | 4 167 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 878.00 | 518 474.00 | 557 817.00 | 4 134 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 500.00 | | 230 000.00 | 233 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 506.00 | | 5 000.00 | 82 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 076.00 | | 5 000.00 | 253 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 576.00 | | 235 000.00 | 486 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 326.00 | 477 326.00 | | 477 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 695 286.00 | | | 695 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VB T. V. A. | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
VC Groupe et associés | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 925.00 | 314 336.00 | 247 589.00 | 561 925.00 |
VI Groupe et associés | 313 364.00 | 313 364.00 | | 313 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 747.00 | | | 490 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 544.00 | 1 281 544.00 | | 1 281 544.00 |
VW T.V.A. | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 720.00 | 1 340 132.00 | 247 589.00 | 1 587 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
ST Autres comptes | 871 654.00 | | | 871 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 154.00 | | | 215 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383 799.00 | | | 1 383 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 749.00 | | | 294 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 568 567.00 | | | 1 568 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 634.00 | | | 742 634.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 832 171.00 | | | 2 832 171.00 |