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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 933.00 | 35 939.00 | 994.00 | 36 933.00 |
AH Fonds commercial | 558 255.00 | | 558 255.00 | 558 255.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 876.00 | 3 286 088.00 | 507 787.00 | 3 793 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 748.00 | 1 260 562.00 | 423 186.00 | 1 683 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 048.00 | 4 582 590.00 | 1 502 458.00 | 6 085 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 961.00 | | 232 961.00 | 232 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 424.00 | 33 527.00 | 3 899 897.00 | 3 933 424.00 |
BZ Autres créances | 239 565.00 | | 239 565.00 | 239 565.00 |
CF Disponibilités | 1 362 078.00 | | 1 362 078.00 | 1 362 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 888.00 | 33 527.00 | 5 773 361.00 | 5 806 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 936.00 | 4 616 117.00 | 7 275 819.00 | 11 891 936.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 3 167 775.00 | 3 057 859.00 | | 3 167 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 963.00 | 209 916.00 | | 413 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 489.00 | 3 490 525.00 | | 3 804 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 852.00 | 461 400.00 | | 119 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 069.00 | 734 396.00 | | 321 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 087.00 | 958 563.00 | | 1 963 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 528.00 | 947 063.00 | | 1 057 528.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | 258 763.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 330.00 | 3 360 185.00 | | 3 471 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 819.00 | 6 854 710.00 | | 7 275 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 298.00 | 3 118 694.00 | | 3 441 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 760.00 | | 12 658.00 | 6 459 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 370.00 | 6 085 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 370.00 | 5 478 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 188.00 | | | 595 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 785.00 | | 12 208.00 | 5 853 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | 450.00 | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 937.00 | 439 319.00 | 310 666.00 | 4 453 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107.00 | 832.00 | | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 830.00 | 438 487.00 | 310 666.00 | 4 418 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | 33 527.00 | 12 524.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 524.00 | 33 527.00 | 12 524.00 | 12 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 524.00 | 33 527.00 | 16 524.00 | 16 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 527.00 | 16 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 087.00 | 1 963 087.00 | | 1 963 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 191.00 | 3 893 191.00 | | 3 893 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VB T. V. A. | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
VC Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 839.00 | 89 807.00 | 30 032.00 | 119 839.00 |
VI Groupe et associés | 321 069.00 | 321 069.00 | | 321 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 509.00 | | | 341 509.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 995.00 | 4 211 849.00 | 11 146.00 | 4 222 995.00 |
VW T.V.A. | 835 622.00 | 835 622.00 | | 835 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 330.00 | 3 441 298.00 | 30 032.00 | 3 471 330.00 |