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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 933.00 | 35 107.00 | 1 826.00 | 36 933.00 |
AH Fonds commercial | 558 255.00 | | 558 255.00 | 558 255.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 626.00 | 3 156 313.00 | 814 313.00 | 3 970 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 160.00 | 1 262 517.00 | 619 643.00 | 1 882 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 760.00 | 4 453 937.00 | 2 005 823.00 | 6 459 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 495.00 | | 271 495.00 | 271 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 426.00 | 12 524.00 | 2 369 902.00 | 2 382 426.00 |
BZ Autres créances | 227 139.00 | | 227 139.00 | 227 139.00 |
CF Disponibilités | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 412.00 | 12 524.00 | 4 848 887.00 | 4 861 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 171.00 | 4 466 461.00 | 6 854 710.00 | 11 321 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 3 057 859.00 | 3 018 813.00 | | 3 057 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 916.00 | 39 046.00 | | 209 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 525.00 | 3 280 609.00 | | 3 490 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 400.00 | 583 741.00 | | 461 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 396.00 | 424 414.00 | | 734 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 563.00 | 447 991.00 | | 958 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 063.00 | 541 617.00 | | 947 063.00 |
EA Autres dettes | 258 763.00 | 210.00 | | 258 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 185.00 | 1 997 974.00 | | 3 360 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 710.00 | 5 278 583.00 | | 6 854 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 694.00 | 1 652 758.00 | | 3 118 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 326.00 | | 1 260 715.00 | 6 144 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 477.00 | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 281.00 | 6 459 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 804.00 | 5 853 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 188.00 | | 262 000.00 | 333 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 475.00 | | 993 115.00 | 5 782 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 663.00 | | 5 600.00 | 28 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 073.00 | 495 232.00 | 870 369.00 | 4 829 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | 1 065.00 | | 34 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 032.00 | 494 167.00 | 870 369.00 | 4 795 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 900.00 | 12 524.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | 12 524.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 16 524.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 524.00 | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 563.00 | 958 563.00 | | 958 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 763.00 | 258 763.00 | | 258 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 147.00 | 2 355 147.00 | | 2 355 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VB T. V. A. | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
VC Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 348.00 | 219 856.00 | 241 492.00 | 461 348.00 |
VI Groupe et associés | 734 396.00 | 734 396.00 | | 734 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 613.00 | 2 644 613.00 | | 2 644 613.00 |
VW T.V.A. | 724 021.00 | 724 021.00 | | 724 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 185.00 | 3 118 694.00 | 241 492.00 | 3 360 185.00 |