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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 073.00 | 33 226.00 | 1 847.00 | 35 073.00 |
AH Fonds commercial | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
AN Terrains | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047 569.00 | 3 155 161.00 | 892 408.00 | 4 047 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 356.00 | 1 230 721.00 | 498 636.00 | 1 729 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 917.00 | 4 419 108.00 | 1 918 809.00 | 6 337 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 051.00 | | 426 051.00 | 426 051.00 |
BN En cours de production de biens | 221 652.00 | | 221 652.00 | 221 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 948.00 | 16 900.00 | 1 636 048.00 | 1 652 948.00 |
BZ Autres créances | 455 043.00 | | 455 043.00 | 455 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 278 234.00 | 221 766.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 686 399.00 | | 686 399.00 | 686 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 343.00 | 295 134.00 | 3 656 209.00 | 3 951 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 260.00 | 4 714 242.00 | 5 575 018.00 | 10 289 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
CU Autres participations | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 3 036 997.00 | | | 3 036 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 563.00 | | | 3 441 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 353.00 | | | 329 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 392.00 | | | 783 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
EA Autres dettes | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 956.00 | | | 2 129 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 018.00 | | | 5 575 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 857.00 | | | 1 771 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
FG Production vendue services | 5 960 608.00 | | 5 960 608.00 | 5 960 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 878.00 | | 6 347 878.00 | 6 347 878.00 |
FM Production stockée | | | -18 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 286.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 353.00 | | | 6 655 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 538.00 | | | 6 473 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 416.00 | | 996 789.00 | 5 521 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 78 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 289.00 | 6 337 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 779.00 | 5 927 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 248.00 | | 2 080.00 | 329 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 996.00 | | 994 709.00 | 5 111 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 528.00 | 452 286.00 | 161 706.00 | 4 128 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 993.00 | 233.00 | | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 535.00 | 452 053.00 | 161 706.00 | 4 095 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 77 506.00 | | 60 606.00 | 77 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 570.00 | 278 234.00 | 170 570.00 | 170 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 076.00 | 278 234.00 | 231 176.00 | 248 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 576.00 | 278 234.00 | 231 176.00 | 251 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 278 234.00 | 170 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 392.00 | 783 392.00 | | 783 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 736.00 | 1 632 736.00 | | 1 632 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VB T. V. A. | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VC Groupe et associés | 178 341.00 | 178 341.00 | | 178 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 552.00 | 275 453.00 | 358 099.00 | 633 552.00 |
VI Groupe et associés | 329 353.00 | 329 353.00 | | 329 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 310.00 | | | 362 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 338.00 | 2 122 338.00 | | 2 122 338.00 |
VW T.V.A. | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 956.00 | 1 771 857.00 | 358 099.00 | 2 129 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
ST Autres comptes | 996 805.00 | | | 996 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 033.00 | | | 211 033.00 |
YT Sous‐traitance | 837 226.00 | | | 837 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 525.00 | | | 528 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 675.00 | | | 892 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 787.00 | | | 733 787.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 620 092.00 | | | 2 620 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |