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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 10 831.00 | 11 514.00 | 22 345.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 842 110.00 | 2 687 115.00 | 154 995.00 | 2 842 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 959.00 | 90 582.00 | 9 377.00 | 99 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 363.00 | 492 045.00 | 1 738 318.00 | 2 230 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 990.00 | 3 280 573.00 | 1 945 418.00 | 5 225 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BZ Autres créances | 153 102.00 | | 153 102.00 | 153 102.00 |
CF Disponibilités | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 442.00 | 3 280 573.00 | 2 172 870.00 | 5 453 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 778 674.00 | 778 674.00 | | 778 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -287 985.00 | -454 300.00 | | -287 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 818.00 | 166 315.00 | | 55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 549 556.00 | 493 738.00 | | 549 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 751.00 | 1 559 830.00 | | 1 421 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 20 755.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | 78 006.00 | | 64 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 272.00 | 85 529.00 | | 76 272.00 |
EA Autres dettes | 60 341.00 | 39 592.00 | | 60 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 313.00 | 1 783 712.00 | | 1 623 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 870.00 | 2 277 450.00 | | 2 172 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 099.00 | 363 765.00 | | 348 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 1 139 208.00 | | 1 139 208.00 | 1 139 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 644.00 | | 1 140 644.00 | 1 140 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 714.00 | |
GE Autres charges | | | 26 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 892.00 | 1 370 902.00 | | 1 140 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 074.00 | 1 204 587.00 | | 1 085 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 818.00 | 166 315.00 | | 55 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 168.00 | | 30 629.00 | 5 198 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 5 225 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 5 202 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | 6 060.00 | 16 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180 804.00 | | 24 569.00 | 5 180 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 665.00 | 184 714.00 | 2 807.00 | 3 098 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 5 843.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 678.00 | 178 871.00 | 2 807.00 | 3 093 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 463.00 | 144 248.00 | 617 519.00 | 1 419 463.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 313.00 | 348 099.00 | 617 519.00 | 1 623 313.00 |