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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 15 856.00 | 4 789.00 | 20 645.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 842 110.00 | 2 734 485.00 | 107 625.00 | 2 842 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 647.00 | 65 102.00 | 6 546.00 | 71 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 047.00 | 443 339.00 | 1 625 709.00 | 2 069 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 396.00 | 3 258 781.00 | 1 768 615.00 | 5 027 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BZ Autres créances | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
CF Disponibilités | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 445.00 | | 411 445.00 | 411 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 842.00 | 3 258 781.00 | 2 180 061.00 | 5 438 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 674.00 | 778 674.00 | | 491 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | | -287 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 184.00 | 55 818.00 | | 186 184.00 |
DL TOTAL (I) | 680 907.00 | 549 556.00 | | 680 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 276.00 | 1 421 751.00 | | 1 277 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 64 872.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 120.00 | 76 272.00 | | 97 120.00 |
EA Autres dettes | 43 874.00 | 60 341.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 153.00 | 1 623 313.00 | | 1 499 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 061.00 | 2 172 870.00 | | 2 180 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 131.00 | 348 099.00 | | 372 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 1 354 554.00 | | 1 354 554.00 | 1 354 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 945.00 | | 1 355 945.00 | 1 355 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 925.00 | |
GE Autres charges | | | 37 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 893.00 | 1 140 892.00 | | 1 378 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 709.00 | 1 085 074.00 | | 1 192 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 184.00 | 55 818.00 | | 186 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 723.00 | | 15 390.00 | 5 218 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 717.00 | 5 027 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 017.00 | 5 005 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195 299.00 | | 15 390.00 | 5 195 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 573.00 | 184 925.00 | 206 717.00 | 3 280 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 831.00 | 6 725.00 | 1 700.00 | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 742.00 | 178 200.00 | 205 017.00 | 3 269 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UX Autres créances clients | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VC Groupe et associés | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 214.00 | 148 192.00 | 634 400.00 | 1 275 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 543.00 | 253 543.00 | | 253 543.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 153.00 | 372 131.00 | 634 400.00 | 1 499 153.00 |