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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 828 610.00 | 2 828 538.00 | 72.00 | 2 828 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 058.00 | 62 249.00 | 1 808.00 | 64 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 868.00 | 849 833.00 | 1 645 035.00 | 2 494 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 218.00 | 3 761 265.00 | 1 670 954.00 | 5 432 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 828 216.00 | | 828 216.00 | 828 216.00 |
CF Disponibilités | 328 839.00 | | 328 839.00 | 328 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 623.00 | | 1 167 623.00 | 1 167 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 841.00 | 3 761 265.00 | 2 838 577.00 | 6 599 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 674.00 | 491 674.00 | | 491 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 871 150.00 | 485 890.00 | | 871 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 838.00 | 385 260.00 | | -297 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 035.00 | 1 365 873.00 | | 1 068 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 664.00 | 1 146 109.00 | | 1 665 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 80 166.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 384.00 | 60 698.00 | | 67 384.00 |
EA Autres dettes | 15 664.00 | 48 263.00 | | 15 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 541.00 | 1 335 235.00 | | 1 770 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 577.00 | 2 701 108.00 | | 2 838 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 389.00 | 375 805.00 | | 814 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 340 423.00 | | 340 423.00 | 340 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 099.00 | | 341 099.00 | 341 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 123.00 | |
GE Autres charges | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 189.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 189.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 189.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 309.00 | 1 682 254.00 | | 400 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 147.00 | 1 296 994.00 | | 698 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 838.00 | 385 260.00 | | -297 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 615.00 | | 124 909.00 | 5 309 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 5 432 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 5 410 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 800.00 | | 124 908.00 | 5 287 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 347.00 | 169 123.00 | 2 205.00 | 3 594 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 702.00 | 169 123.00 | 2 205.00 | 3 573 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VC Groupe et associés | 778 178.00 | 778 178.00 | | 778 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 580.00 | 569 580.00 | | 569 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 084.00 | 139 931.00 | 778 703.00 | 1 096 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VP Divers | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 746.00 | 830 656.00 | 90.00 | 830 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 541.00 | 814 389.00 | 778 703.00 | 1 770 541.00 |