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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 828 610.00 | 2 815 725.00 | 12 885.00 | 2 828 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 058.00 | 61 372.00 | 2 685.00 | 64 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 266.00 | 696 605.00 | 1 675 661.00 | 2 372 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 615.00 | 3 594 347.00 | 1 715 268.00 | 5 309 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 685 885.00 | | 685 885.00 | 685 885.00 |
CF Disponibilités | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 841.00 | | 985 841.00 | 985 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 455.00 | 3 594 347.00 | 2 701 108.00 | 6 295 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 674.00 | 491 674.00 | | 491 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 485 890.00 | 186 184.00 | | 485 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 260.00 | 299 706.00 | | 385 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 873.00 | 980 613.00 | | 1 365 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 109.00 | 1 258 074.00 | | 1 146 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 152 502.00 | | 80 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 82 055.00 | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 48 263.00 | 39 425.00 | | 48 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 235.00 | 1 532 056.00 | | 1 335 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 108.00 | 2 512 669.00 | | 2 701 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 805.00 | 446 572.00 | | 375 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 1 675 850.00 | | 1 675 850.00 | 1 675 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 148.00 | | 1 676 148.00 | 1 676 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 3 965.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 4 109.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -4 109.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 254.00 | 1 541 994.00 | | 1 682 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 994.00 | 1 242 288.00 | | 1 296 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 260.00 | 299 706.00 | | 385 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 728.00 | | 179 172.00 | 5 138 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286.00 | 5 309 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 286.00 | 5 287 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 004.00 | | 179 082.00 | 5 117 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 90.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 214.00 | 195 230.00 | 7 097.00 | 3 406 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 996.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 565.00 | 194 234.00 | 7 097.00 | 3 386 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VC Groupe et associés | 669 181.00 | 669 181.00 | | 669 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 446.00 | 185 015.00 | 787 763.00 | 1 144 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 676.00 | 695 586.00 | 90.00 | 695 676.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 235.00 | 375 805.00 | 787 763.00 | 1 335 235.00 |