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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 19 649.00 | 996.00 | 20 645.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 828 610.00 | 2 768 355.00 | 60 255.00 | 2 828 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 959.00 | 60 720.00 | 2 240.00 | 62 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 567.00 | 557 490.00 | 1 645 078.00 | 2 202 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 940.00 | 3 406 214.00 | 1 780 726.00 | 5 186 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 409 277.00 | | 409 277.00 | 409 277.00 |
CF Disponibilités | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 943.00 | | 731 943.00 | 731 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 883.00 | 3 406 214.00 | 2 512 669.00 | 5 918 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 674.00 | 491 674.00 | | 491 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 186 184.00 | | | 186 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 706.00 | 186 184.00 | | 299 706.00 |
DL TOTAL (I) | 980 613.00 | 680 907.00 | | 980 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 074.00 | 1 277 276.00 | | 1 258 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 502.00 | 80 883.00 | | 152 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 055.00 | 97 120.00 | | 82 055.00 |
EA Autres dettes | 39 425.00 | 43 874.00 | | 39 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 056.00 | 1 499 153.00 | | 1 532 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 669.00 | 2 180 061.00 | | 2 512 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 572.00 | 372 131.00 | | 446 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 1 535 532.00 | | 1 535 532.00 | 1 535 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 356.00 | | 1 536 356.00 | 1 536 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 622.00 | |
GE Autres charges | | | 36 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 930.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 930.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -930.00 | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 994.00 | 1 378 893.00 | | 1 541 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 288.00 | 1 192 709.00 | | 1 242 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 706.00 | 186 184.00 | | 299 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566.00 | 1 425.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 396.00 | | 195 698.00 | 5 027 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 154.00 | 5 186 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 154.00 | 5 165 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 672.00 | | 195 698.00 | 5 005 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 781.00 | 179 622.00 | 32 189.00 | 3 258 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 3 793.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 925.00 | 175 829.00 | 32 189.00 | 3 242 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 387 352.00 | 387 352.00 | | 387 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 155.00 | 170 672.00 | 727 881.00 | 1 256 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 056.00 | 446 572.00 | 727 881.00 | 1 532 056.00 |