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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 828 610.00 | 2 828 610.00 | | 2 828 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 368.00 | 62 847.00 | 2 521.00 | 65 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 172.00 | 1 008 618.00 | 1 497 554.00 | 2 506 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 833.00 | 3 920 720.00 | 1 524 114.00 | 5 444 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 863 640.00 | | 863 640.00 | 863 640.00 |
CF Disponibilités | 558 316.00 | | 558 316.00 | 558 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 127.00 | | 1 434 127.00 | 1 434 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 960.00 | 3 920 720.00 | 2 958 240.00 | 6 878 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 674.00 | 491 674.00 | | 491 674.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 573 312.00 | 871 150.00 | | 573 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 635.00 | -297 838.00 | | 78 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 670.00 | 1 068 035.00 | | 1 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 035.00 | 1 665 664.00 | | 1 627 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 21 830.00 | | 74 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | 67 384.00 | | 92 381.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 15 664.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 570.00 | 1 770 541.00 | | 1 811 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 240.00 | 2 838 577.00 | | 2 958 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 428.00 | 814 389.00 | | 583 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 664 227.00 | | 664 227.00 | 664 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 379.00 | | 664 379.00 | 664 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 049.00 | |
GE Autres charges | | | 29 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 116.00 | 400 309.00 | | 872 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 481.00 | 698 147.00 | | 793 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 635.00 | -297 838.00 | | 78 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 218.00 | | 16 209.00 | 5 432 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 5 444 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 5 423 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 403.00 | | 16 208.00 | 5 410 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 265.00 | 163 049.00 | 3 594.00 | 3 761 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 620.00 | 163 049.00 | 3 594.00 | 3 740 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 847 472.00 | 847 472.00 | | 847 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 991.00 | 247 268.00 | 1 114 554.00 | 1 464 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778.00 | 866 688.00 | 90.00 | 866 778.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 151.00 | 583 428.00 | 1 114 554.00 | 1 801 151.00 |