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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 8 022.00 | 24 327.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 1 894.00 | 5 255.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661.00 | 80 604.00 | 509 056.00 | 589 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 020.00 | 16 552.00 | 130 467.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 227.00 | 107 075.00 | 1 354 152.00 | 1 461 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 715.00 | 783.00 | 151 931.00 | 152 715.00 |
BZ Autres créances | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
CF Disponibilités | 592 941.00 | | 592 941.00 | 592 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 145.00 | 783.00 | 975 362.00 | 976 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373.00 | 107 858.00 | 2 329 515.00 | 2 437 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 763.00 | | | -85 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
DL TOTAL (I) | 472 818.00 | | | 472 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009.00 | | | 796 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329.00 | | | 495 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898.00 | | | 497 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 697.00 | | | 1 856 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515.00 | | | 2 329 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697.00 | | | 1 856 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 710.00 | | 1 192 710.00 | 1 192 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 710.00 | | 1 192 710.00 | 1 192 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477.00 | | | 1 214 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280.00 | | | 1 249 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 803.00 | | | -34 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 376.00 | | 21 951.00 | 1 449 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 1 461 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 800.00 | | | 711 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 858.00 | | 10 823.00 | 725 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 128.00 | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 101 966.00 | | 5 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 7 900.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 94 066.00 | | 3 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 898.00 | 497 898.00 | | 497 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083.00 | 498 083.00 | | 498 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | 10 828.00 | | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
VC Groupe et associés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 796 009.00 | 796 009.00 | | 796 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223.00 | 357 305.00 | 1 918.00 | 359 223.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697.00 | 1 856 697.00 | | 1 856 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 453.00 | | | 201 453.00 |
ST Autres comptes | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 688.00 | | | 735 688.00 |