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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 14 492.00 | 17 857.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 3 324.00 | 3 825.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 077.00 | 162 689.00 | 452 387.00 | 615 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 020.00 | 32 570.00 | 114 449.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 448.00 | 213 077.00 | 1 272 371.00 | 1 485 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BZ Autres créances | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CF Disponibilités | 759 981.00 | | 759 981.00 | 759 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 871.00 | | 1 110 871.00 | 1 110 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 320.00 | 213 077.00 | 2 383 242.00 | 2 596 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 566.00 | | | -120 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
DL TOTAL (I) | 583 588.00 | | | 583 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 851.00 | | | 917 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 884.00 | | | 551 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 654.00 | | | 1 799 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 242.00 | | | 2 383 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 654.00 | | | 1 799 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 398.00 | | 1 442 398.00 | 1 442 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 398.00 | | 1 442 398.00 | 1 442 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 372.00 | | | 1 486 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 601.00 | | | 1 375 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 227.00 | | 36 243.00 | 1 461 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 023.00 | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 1 485 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 800.00 | | | 711 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 681.00 | | 25 415.00 | 736 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | 10 828.00 | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 075.00 | 106 002.00 | | 107 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 7 900.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 157.00 | 98 102.00 | | 97 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 218.00 | 251 218.00 | | 251 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 334.00 | 553 334.00 | | 553 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | 10 828.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
VB T. V. A. | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VI Groupe et associés | 917 851.00 | 917 851.00 | | 917 851.00 |
VP Divers | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 684.00 | 330 961.00 | 723.00 | 331 684.00 |
VW T.V.A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 654.00 | 1 799 654.00 | | 1 799 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 128.00 | | | 207 128.00 |
ST Autres comptes | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 952.00 | | | 344 952.00 |
YT Sous‐traitance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 408.00 | | | 788 408.00 |