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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 490.00 | 29 081.00 | 20 408.00 | 49 490.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 6 184.00 | 965.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 276.00 | 330 236.00 | 304 039.00 | 634 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 242.00 | 64 412.00 | 86 830.00 | 151 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 118.00 | 429 915.00 | 1 086 202.00 | 1 516 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BZ Autres créances | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CF Disponibilités | 1 151 257.00 | | 1 151 257.00 | 1 151 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 228.00 | | 1 382 228.00 | 1 382 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 346.00 | 429 915.00 | 2 468 430.00 | 2 898 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
DH Report à nouveau | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
DL TOTAL (I) | 871 285.00 | | | 871 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 299.00 | | | 824 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 282.00 | | | 405 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 385.00 | | | 245 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 145.00 | | | 1 597 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 430.00 | | | 2 468 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 145.00 | | | 1 597 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 611.00 | | 1 482 611.00 | 1 482 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 611.00 | | 1 482 611.00 | 1 482 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 127.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 518.00 | | | 1 494 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 073.00 | | | 1 383 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 343.00 | | 33 666.00 | 1 492 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 892.00 | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 1 516 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 800.00 | | 17 140.00 | 711 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 992.00 | | 16 526.00 | 768 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 788.00 | 109 127.00 | | 320 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 717.00 | 9 549.00 | | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 071.00 | 99 577.00 | | 295 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 385.00 | 245 385.00 | | 245 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 192.00 | 464 192.00 | | 464 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VB T. V. A. | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VI Groupe et associés | 824 299.00 | 824 299.00 | | 824 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 819.00 | 208 160.00 | 1 658.00 | 209 819.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 145.00 | 1 597 145.00 | | 1 597 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
ST Autres comptes | 222 771.00 | | | 222 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 725.00 | | | 347 725.00 |
YT Sous‐traitance | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 227.00 | | | 792 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |