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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 854.00 | 38 744.00 | 7 109.00 | 45 854.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 736.00 | 480 929.00 | 184 806.00 | 665 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 201.00 | 98 015.00 | 90 185.00 | 188 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 642.00 | 624 839.00 | 955 802.00 | 1 580 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BZ Autres créances | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CF Disponibilités | 944 096.00 | | 944 096.00 | 944 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 862.00 | | 1 228 862.00 | 1 228 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 504.00 | 624 839.00 | 2 184 664.00 | 2 809 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
DH Report à nouveau | 314 617.00 | | | 314 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 373.00 | | | -347 373.00 |
DL TOTAL (I) | 550 832.00 | | | 550 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 176.00 | | | 805 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 135.00 | | | 213 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
EA Autres dettes | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 832.00 | | | 1 633 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 664.00 | | | 2 184 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 832.00 | | | 1 633 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 740.00 | | 324 740.00 | 324 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 076.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 963.00 | | | 687 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 373.00 | | | -347 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 447.00 | | 53 500.00 | 1 553 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 388.00 | 13 917.00 | 1 580 642.00 | 12 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 13 599.00 | 853 937.00 | 12 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 304.00 | | | 725 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 424.00 | | 53 500.00 | 826 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 763.00 | 86 076.00 | | 538 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 494.00 | 4 400.00 | | 41 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 269.00 | 81 676.00 | | 497 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 532.00 | 514 532.00 | | 514 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VC Groupe et associés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 805 176.00 | 805 176.00 | | 805 176.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 088.00 | 255 688.00 | 1 400.00 | 257 088.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 832.00 | 1 633 832.00 | | 1 633 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
ST Autres comptes | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
YT Sous‐traitance | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 506.00 | | | 381 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |