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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 20 962.00 | 11 387.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 4 754.00 | 2 395.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 750.00 | 246 244.00 | 371 505.00 | 617 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 242.00 | 48 826.00 | 102 415.00 | 151 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 343.00 | 320 788.00 | 1 171 554.00 | 1 492 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BZ Autres créances | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CF Disponibilités | 395 430.00 | | 395 430.00 | 395 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 518.00 | | 644 518.00 | 644 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 862.00 | 320 788.00 | 1 816 073.00 | 2 136 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
DL TOTAL (I) | 759 840.00 | | | 759 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 146.00 | | | 366 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
EA Autres dettes | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 233.00 | | | 1 056 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 073.00 | | | 1 816 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 233.00 | | | 1 056 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 002.00 | | 1 618 002.00 | 1 618 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 002.00 | | 1 618 002.00 | 1 618 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 496.00 | | | 1 675 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 244.00 | | | 1 499 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 448.00 | | 17 723.00 | 1 485 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 828.00 | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 1 492 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 800.00 | | | 711 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 097.00 | | 6 895.00 | 762 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 10 828.00 | 11 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 077.00 | 107 711.00 | | 213 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 817.00 | 7 900.00 | | 17 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 260.00 | 99 811.00 | | 195 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 745.00 | 406 745.00 | | 406 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | 10 828.00 | 723.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VB T. V. A. | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
VC Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VI Groupe et associés | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 783.00 | 236 060.00 | 723.00 | 236 783.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 233.00 | 1 056 233.00 | | 1 056 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
ST Autres comptes | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 580.00 | | | 380 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 997.00 | | | 170 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 859.00 | | | 885 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |