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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 854.00 | 34 344.00 | 11 509.00 | 45 854.00 |
AH Fonds commercial | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 638.00 | 416 832.00 | 220 806.00 | 637 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 798.00 | 80 436.00 | 82 361.00 | 162 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
AX Avances et acomptes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 447.00 | 538 763.00 | 1 014 683.00 | 1 553 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CF Disponibilités | 566 704.00 | | 566 704.00 | 566 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 852.00 | | 856 852.00 | 856 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 299.00 | 538 763.00 | 1 871 536.00 | 2 410 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 203.00 | | | 575 203.00 |
DH Report à nouveau | 287 696.00 | | | 287 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 988.00 | | | 706 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 536.00 | | | 1 871 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 330.00 | | | 973 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 942.00 | | 1 293 942.00 | 1 293 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 942.00 | | 1 293 942.00 | 1 293 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 706.00 | |
GE Autres charges | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 551.00 | | | 1 308 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 631.00 | | | 1 281 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 118.00 | | 44 088.00 | 1 516 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 1 553 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 725 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 941.00 | | 1 463.00 | 728 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 518.00 | | 40 906.00 | 785 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 718.00 | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 915.00 | 112 706.00 | 3 859.00 | 429 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 266.00 | 10 086.00 | 3 859.00 | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 649.00 | 102 619.00 | | 394 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VC Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VI Groupe et associés | 706 988.00 | 706 988.00 | | 706 988.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 433.00 | 268 715.00 | 1 718.00 | 270 433.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 330.00 | 973 330.00 | | 973 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
ST Autres comptes | 189 929.00 | | | 189 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 080.00 | | | 332 080.00 |
YT Sous‐traitance | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 508.00 | | | 751 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |