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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 19 868.00 | 1 108.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 8 617.00 | 3 869.00 | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 378.00 | 115 131.00 | 8 247.00 | 123 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 579.00 | 143 616.00 | 29 963.00 | 173 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 286.00 | | 426 286.00 | 426 286.00 |
BZ Autres créances | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
CF Disponibilités | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 418.00 | | 852 418.00 | 852 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 998.00 | 143 616.00 | 882 381.00 | 1 025 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 150 182.00 | 387 780.00 | | 150 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 090.00 | 12 402.00 | | 140 090.00 |
DL TOTAL (I) | 335 373.00 | 445 282.00 | | 335 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 031.00 | 175 500.00 | | 106 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 069.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | 152 406.00 | | 199 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 609.00 | 130 009.00 | | 114 609.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 1 854.00 | | 4 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 200.00 | 96 048.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 009.00 | 565 886.00 | | 547 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 381.00 | 1 011 168.00 | | 882 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 009.00 | 565 886.00 | | 547 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 498.00 | | 2 089 498.00 | 2 089 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 498.00 | | 2 089 498.00 | 2 089 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 798.00 | 8 258.00 | | 14 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | 8 258.00 | | 16 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 077.00 | 1 526.00 | | 42 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 077.00 | 2 046.00 | | 42 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 988.00 | 6 213.00 | | -25 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 410.00 | 828.00 | | 46 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 890.00 | 1 992 129.00 | | 2 114 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 799.00 | 1 979 727.00 | | 1 974 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 090.00 | 12 402.00 | | 140 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 490.00 | 13 025.00 | | 11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 866.00 | | 13 156.00 | 181 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 442.00 | 173 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 442.00 | 135 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 856.00 | | 1 120.00 | 19 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 269.00 | | 12 036.00 | 145 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 713.00 | 6 345.00 | 21 442.00 | 158 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | 2 381.00 | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 226.00 | 3 964.00 | 21 442.00 | 141 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 5 000.00 | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 426 286.00 | | | 426 286.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VC Groupe et associés | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VP Divers | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 365.00 | 591 625.00 | 11 740.00 | 603 365.00 |
VW T.V.A. | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 009.00 | 544 009.00 | | 544 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |