| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 20 428.00 | 548.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 13 984.00 | 2 541.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 73 398.00 | 3 975.00 | 77 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 614.00 | 107 810.00 | 17 804.00 | 125 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 712.00 | | 367 712.00 | 367 712.00 |
BZ Autres créances | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CF Disponibilités | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 476.00 | | 901 476.00 | 901 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 090.00 | 107 810.00 | 919 280.00 | 1 027 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 150 486.00 | 150 273.00 | | 150 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | 99 214.00 | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 303 861.00 | 294 586.00 | | 303 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 97 912.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 178 670.00 | | 215 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 263.00 | 102 296.00 | | 147 263.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 11 816.00 | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 420.00 | 92 752.00 | | 95 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 419.00 | 483 445.00 | | 615 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 280.00 | 778 032.00 | | 919 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 818.00 | | 2 244 818.00 | 2 244 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 818.00 | | 2 244 818.00 | 2 244 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 1 162.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 6 002.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | 7 163.00 | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 1 273.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 7 273.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -110.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 22 291.00 | | 28 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 265.00 | 2 125 770.00 | | 2 251 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 991.00 | 2 026 556.00 | | 2 142 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 274.00 | 99 214.00 | | 108 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 318.00 | | 2 988.00 | 169 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 692.00 | 125 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 692.00 | 93 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 602.00 | | 2 988.00 | 137 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 655.00 | 5 847.00 | 46 692.00 | 148 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 280.00 | | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | 5 567.00 | 46 692.00 | 128 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 367 712.00 | 367 712.00 | | 367 712.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VC Groupe et associés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 26 445.00 | 120 937.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 856.00 | 446 116.00 | 10 740.00 | 456 856.00 |
VW T.V.A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 419.00 | 491 864.00 | 120 937.00 | 615 419.00 |