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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 20 708.00 | 268.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 16 075.00 | 2 791.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 544.00 | 75 588.00 | 1 956.00 | 77 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 494.00 | 112 371.00 | 16 123.00 | 128 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 095.00 | | 181 095.00 | 181 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 949.00 | | 243 949.00 | 243 949.00 |
BZ Autres créances | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
CF Disponibilités | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 177.00 | | 662 177.00 | 662 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 670.00 | 112 371.00 | 678 299.00 | 790 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 98 761.00 | 150 486.00 | | 98 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | 108 274.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 166 638.00 | 303 861.00 | | 166 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 555.00 | 150 000.00 | | 123 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 1 406.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | 215 643.00 | | 178 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 370.00 | 147 263.00 | | 102 370.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 5 687.00 | | 5 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 290.00 | 95 420.00 | | 96 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 661.00 | 615 419.00 | | 511 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 299.00 | 919 280.00 | | 678 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 450.00 | | 2 059 450.00 | 2 059 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 606.00 | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 997.00 | 4 333.00 | | 12 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 514.00 | 4 939.00 | | 18 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 1 335.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 286.00 | 1 335.00 | | 17 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | 3 604.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 28 736.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 822.00 | 2 251 265.00 | | 2 090 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 045.00 | 2 142 991.00 | | 2 068 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 777.00 | 108 274.00 | | 22 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 614.00 | | 18 031.00 | 125 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 128 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 96 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | | 17 663.00 | 93 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | 368.00 | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 810.00 | 4 603.00 | 42.00 | 107 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | 280.00 | | 20 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 4 323.00 | 42.00 | 87 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
VB T. V. A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VC Groupe et associés | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 555.00 | 29 379.00 | 94 176.00 | 123 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VP Divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 208.00 | 398 100.00 | 11 108.00 | 409 208.00 |
VW T.V.A. | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 661.00 | 417 485.00 | 94 176.00 | 511 661.00 |