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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 776.00 | 21 030.00 | 5 746.00 | 26 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 19 872.00 | 1 608.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 77 000.00 | 4 962.00 | 81 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 326.00 | 117 901.00 | 23 425.00 | 141 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
BP En cours de production de services | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 856.00 | 11 021.00 | 364 835.00 | 375 856.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 470 111.00 | | 470 111.00 | 470 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 981.00 | 11 021.00 | 1 024 960.00 | 1 035 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 306.00 | 128 922.00 | 1 048 384.00 | 1 177 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
DH Report à nouveau | -138 294.00 | | | -138 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | -138 294.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 74 831.00 | 28 344.00 | | 74 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 944.00 | 364 925.00 | | 336 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 313.00 | 180 595.00 | | 331 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 86 853.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | 6 015.00 | | 9 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 035.00 | 175 715.00 | | 199 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 553.00 | 814 102.00 | | 973 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 384.00 | 842 446.00 | | 1 048 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 734 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 307.00 | | 1 891 307.00 | 1 891 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 307.00 | | 1 891 307.00 | 1 891 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 201.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 201.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | 32 264.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 239.00 | 1 974 392.00 | | 1 907 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 752.00 | 2 112 686.00 | | 1 860 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 487.00 | -138 294.00 | | 46 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 8 114.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 970.00 | | 10 543.00 | 130 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 141 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 103 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | 5 800.00 | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | | 4 743.00 | 98 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 752.00 | 2 335.00 | 186.00 | 115 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 976.00 | 54.00 | | 20 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 776.00 | 2 281.00 | 185.00 | 94 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 313.00 | 331 313.00 | | 331 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 375 856.00 | 362 631.00 | 13 225.00 | 375 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 744.00 | 63 651.00 | 273 093.00 | 336 744.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 232.00 | 390 899.00 | 24 333.00 | 415 232.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 553.00 | 700 460.00 | 273 093.00 | 973 553.00 |