| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 20 148.00 | 828.00 | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 10 862.00 | 2 813.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 927.00 | 117 645.00 | 6 282.00 | 123 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 318.00 | 148 655.00 | 20 663.00 | 169 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BP En cours de production de services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 438.00 | | 440 438.00 | 440 438.00 |
BZ Autres créances | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 369.00 | | 757 369.00 | 757 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 687.00 | 148 655.00 | 778 032.00 | 926 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 150 273.00 | 150 182.00 | | 150 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 214.00 | 140 090.00 | | 99 214.00 |
DL TOTAL (I) | 294 586.00 | 335 373.00 | | 294 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 912.00 | 106 031.00 | | 97 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 670.00 | 199 179.00 | | 178 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 296.00 | 114 609.00 | | 102 296.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 4 101.00 | | 11 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 752.00 | 97 200.00 | | 92 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 445.00 | 547 009.00 | | 483 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 032.00 | 882 381.00 | | 778 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 445.00 | 547 009.00 | | 483 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 252.00 | | 2 093 252.00 | 2 093 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 252.00 | | 2 093 252.00 | 2 093 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 14 798.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 1 292.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 16 089.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 42 077.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 42 077.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -25 988.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 46 410.00 | | 22 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 770.00 | 2 114 890.00 | | 2 125 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 556.00 | 1 974 799.00 | | 2 026 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 214.00 | 140 090.00 | | 99 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 11 490.00 | | 4 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 579.00 | | 2 072.00 | 173 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 169 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 137 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 863.00 | | 2 072.00 | 135 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 616.00 | 5 373.00 | 334.00 | 143 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 868.00 | 280.00 | | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | 5 093.00 | 334.00 | 123 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 440 438.00 | 440 438.00 | | 440 438.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VC Groupe et associés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VP Divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 022.00 | 541 282.00 | 10 740.00 | 552 022.00 |
VW T.V.A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |