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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 949.00 | 18 496.00 | 2 453.00 | 20 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 937.00 | 76 279.00 | 1 657.00 | 77 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | 115 752.00 | 15 218.00 | 130 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
BN En cours de production de biens | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
BZ Autres créances | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CF Disponibilités | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 228.00 | | 827 228.00 | 827 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 198.00 | 115 752.00 | 842 446.00 | 958 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 121 538.00 | 98 761.00 | | 121 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 294.00 | 22 777.00 | | -138 294.00 |
DL TOTAL (I) | 28 344.00 | 166 638.00 | | 28 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 925.00 | 123 555.00 | | 364 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 178 904.00 | | 180 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 853.00 | 102 370.00 | | 86 853.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 5 375.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 715.00 | 96 290.00 | | 175 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 102.00 | 511 661.00 | | 814 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 446.00 | 678 299.00 | | 842 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 826.00 | 417 485.00 | | 734 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 471.00 | | 1 925 471.00 | 1 925 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 471.00 | | 1 925 471.00 | 1 925 471.00 |
FM Production stockée | | | 14 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 25 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 466.00 | 5 518.00 | | 32 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 466.00 | 18 514.00 | | 32 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 2 177.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 17 286.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 264.00 | 1 228.00 | | 32 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 392.00 | 2 090 822.00 | | 1 974 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 686.00 | 2 068 045.00 | | 2 112 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 294.00 | 22 777.00 | | -138 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 114.00 | 23 857.00 | | 8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 409.00 | | 2 477.00 | 96 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 371.00 | 3 381.00 | | 112 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 268.00 | | 20 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 663.00 | 3 113.00 | | 91 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VC Groupe et associés | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 990.00 | 5 990.00 | 250 000.00 | 255 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 935.00 | 29 659.00 | 79 277.00 | 108 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 659.00 | 518 551.00 | 11 108.00 | 529 659.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 102.00 | 484 826.00 | 329 277.00 | 814 102.00 |