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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 227.00 | 112 751.00 | 46 476.00 | 159 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 429.00 | 352 751.00 | 319 678.00 | 672 429.00 |
BZ Autres créances | 1 418 693.00 | | 1 418 693.00 | 1 418 693.00 |
CF Disponibilités | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 396.00 | | 1 587 396.00 | 1 587 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 825.00 | 352 751.00 | 1 907 074.00 | 2 259 825.00 |
CU Autres participations | 244 901.00 | 240 000.00 | 4 901.00 | 244 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 506.00 | | | 1 922 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 873.00 | | | -111 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 634.00 | | | 1 898 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 074.00 | | | 1 907 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 109.00 | | | -155 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 372.00 | | | 353 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 873.00 | | | -111 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 108.00 | | 1 094.00 | 866 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 773.00 | 513 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 773.00 | 672 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 133.00 | | 1 094.00 | 158 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 976.00 | | | 707 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 364.00 | 32 387.00 | | 80 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 364.00 | 32 387.00 | | 80 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 074.00 | | 153 074.00 | 393 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 074.00 | | 153 074.00 | 393 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 153 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 281.00 | | | 1 408 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 106.00 | 1 418 805.00 | 268 301.00 | 1 687 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |