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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 103 392.00 | | 1 103 392.00 | 1 103 392.00 |
CF Disponibilités | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 099.00 | | 1 174 099.00 | 1 174 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 349.00 | | 1 174 349.00 | 1 174 349.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 624.00 | 1 134 488.00 | | 1 131 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 375.00 | -2 864.00 | | -47 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 249.00 | 1 219 624.00 | | 1 172 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 300.00 | | 2 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 349.00 | 1 221 924.00 | | 1 174 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 761.00 | 540 386.00 | | 16 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 136.00 | 543 250.00 | | 64 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 375.00 | -2 864.00 | | -47 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 103 393.00 | 1 103 393.00 | | 1 103 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 393.00 | 1 103 393.00 | | 1 103 393.00 |