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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
BF Prêts | | 268 301.00 | -268 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 219.00 | 271 634.00 | 585.00 | 272 219.00 |
BZ Autres créances | 1 291 789.00 | 237 666.00 | 1 054 123.00 | 1 291 789.00 |
CF Disponibilités | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 909.00 | 237 666.00 | 1 229 242.00 | 1 466 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 128.00 | 509 300.00 | 1 229 828.00 | 1 739 128.00 |
CU Autres participations | 2 585.00 | 2 000.00 | 585.00 | 2 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 555.00 | | | 1 518 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 067.00 | | | -384 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 489.00 | | | 1 222 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 828.00 | | | 1 229 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -13 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 350.00 | | | 432 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 067.00 | | | -384 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 419.00 | | | 430 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 270 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 200.00 | 272 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 894.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 153.00 | 1 073.00 | 157 894.00 | 158 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | 1 073.00 | 157 894.00 | 158 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 193.00 | 268 301.00 | | 272 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 269 301.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 269 301.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
VP Divers | 1 291 789.00 | 1 291 789.00 | | 1 291 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 090.00 | 1 291 789.00 | 268 301.00 | 1 560 090.00 |