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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 227.00 | 144 751.00 | 14 475.00 | 159 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 419.00 | 384 751.00 | 285 668.00 | 670 419.00 |
BZ Autres créances | 1 466 450.00 | | 1 466 450.00 | 1 466 450.00 |
CF Disponibilités | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 054.00 | | 1 514 054.00 | 1 514 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 473.00 | 384 751.00 | 1 799 722.00 | 2 184 473.00 |
CU Autres participations | 242 891.00 | 240 000.00 | 2 891.00 | 242 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 634.00 | | | 1 730 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 570.00 | | | -27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 064.00 | | | 1 791 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 722.00 | | | 1 799 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 570.00 | | | -27 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 429.00 | | | 672 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 511 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 670 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 203.00 | | | 513 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 32 000.00 | | 112 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 751.00 | 32 000.00 | | 112 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 642.00 | | | 1 452 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 751.00 | 1 466 450.00 | 268 301.00 | 1 734 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |