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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 086 536.00 | | 1 086 536.00 | 1 086 536.00 |
CF Disponibilités | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 675.00 | | 1 221 675.00 | 1 221 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 925.00 | | 1 221 925.00 | 1 221 925.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 489.00 | | | 1 134 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 625.00 | | | 1 219 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 925.00 | | | 1 221 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 004.00 | | | -509 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 386.00 | | | 540 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 250.00 | | | 543 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 637.00 | 250.00 | | 270 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 969.00 | 250.00 | | 271 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 887.00 | | | 270 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 086 536.00 | 1 086 536.00 | | 1 086 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 536.00 | 1 086 536.00 | | 1 086 536.00 |