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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 227.00 | 158 153.00 | 1 073.00 | 159 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 419.00 | 159 153.00 | 271 266.00 | 430 419.00 |
BZ Autres créances | 1 503 782.00 | 120 033.00 | 1 383 749.00 | 1 503 782.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 648.00 | 120 033.00 | 1 388 614.00 | 1 508 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 067.00 | 279 186.00 | 1 659 880.00 | 1 939 067.00 |
CU Autres participations | 2 891.00 | 1 000.00 | 1 891.00 | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 064.00 | | | 1 703 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 709.00 | | | -141 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 355.00 | | | 1 649 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 880.00 | | | 1 659 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 919.00 | | | 408 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 709.00 | | | -141 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 162 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 751.00 | 13 402.00 | | 144 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 751.00 | 13 402.00 | | 144 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 1 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 1 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 858.00 | 1 486 858.00 | | 1 486 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 084.00 | 1 503 782.00 | 268 301.00 | 1 772 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |