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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 236.00 | 464.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 15 885.00 | 2 583.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 147.00 | 238 363.00 | 237 783.00 | 476 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 137.00 | 255 480.00 | 332 656.00 | 588 137.00 |
BT Marchandises | 262 044.00 | | 262 044.00 | 262 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | 1 342.00 | 24 348.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 51 927.00 | 36 487.00 | 15 440.00 | 51 927.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 121.00 | 37 829.00 | 439 292.00 | 477 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 258.00 | 293 310.00 | 771 948.00 | 1 065 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 141 940.00 | 91 449.00 | | 141 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | 74 491.00 | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 411 167.00 | 377 342.00 | | 411 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 211.00 | 166 256.00 | | 124 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | 227.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 151 940.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | 59 117.00 | | 80 770.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | 852.00 | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 780.00 | 378 395.00 | | 360 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 948.00 | 755 738.00 | | 771 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 434.00 | | 807 434.00 | 807 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 434.00 | | 807 434.00 | 807 434.00 |
FQ Autres produits | | | 35 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 5 826.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 362.00 | 137.00 | | 38 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 772.00 | 5 688.00 | | -36 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | -34 981.00 | | 21 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 481.00 | 834 735.00 | | 844 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 656.00 | 760 243.00 | | 786 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 824.00 | 74 491.00 | | 57 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 778.00 | | 39 179.00 | 550 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 588 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 138.00 | | 39 179.00 | 456 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 473.00 | 39 008.00 | | 216 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | 39 008.00 | | 215 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 640.00 | 43 108.00 | 80 532.00 | 123 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 438.00 | 88 384.00 | 11 054.00 | 99 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 780.00 | 280 248.00 | 80 532.00 | 360 780.00 |