| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 24 175.00 | 11 037.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 941.00 | 392 877.00 | 102 064.00 | 494 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 674.00 | 418 747.00 | 204 927.00 | 623 674.00 |
BT Marchandises | 241 597.00 | | 241 597.00 | 241 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 758.00 | 229.00 | 30 529.00 | 30 758.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 090.00 | 229.00 | 403 861.00 | 404 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 765.00 | 418 976.00 | 608 788.00 | 1 027 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 166 270.00 | 159 203.00 | | 166 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 107 067.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 429 770.00 | 477 673.00 | | 429 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 21 443.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 93 566.00 | | 107 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | 89 766.00 | | 61 996.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 3 404.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 018.00 | 208 216.00 | | 179 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 788.00 | 685 890.00 | | 608 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 543.00 | | 17 131.00 | 606 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 723.00 | | 17 131.00 | 513 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 834.00 | 30 913.00 | | 387 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 839.00 | 30 913.00 | | 386 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 857.00 | 41 803.00 | 11 054.00 | 52 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |