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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 337.00 | 363.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 878.00 | 17 269.00 | 6 608.00 | 23 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 880.00 | 270 130.00 | 208 750.00 | 478 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 279.00 | 288 731.00 | 307 547.00 | 596 279.00 |
BT Marchandises | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 423.00 | 2 010.00 | 25 413.00 | 27 423.00 |
BZ Autres créances | 65 317.00 | 36 487.00 | 28 829.00 | 65 317.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 942.00 | 38 497.00 | 338 444.00 | 376 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 221.00 | 327 229.00 | 645 991.00 | 973 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 169 765.00 | 141 940.00 | | 169 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 242.00 | 57 824.00 | | 12 242.00 |
DL TOTAL (I) | 393 410.00 | 411 167.00 | | 393 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 669.00 | 124 211.00 | | 80 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 20 300.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 107 353.00 | | 71 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | 80 770.00 | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 48 628.00 | 28 144.00 | | 48 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 580.00 | 360 780.00 | | 252 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 991.00 | 771 948.00 | | 645 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 009.00 | 1 589.00 | | 26 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 009.00 | -36 772.00 | | 26 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | 21 168.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 769.00 | 844 466.00 | | 789 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 527.00 | 786 642.00 | | 777 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 242.00 | 57 824.00 | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 137.00 | | | 588 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 480.00 | 33 251.00 | | 255 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 485.00 | 33 251.00 | | 254 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 532.00 | 32 318.00 | 48 214.00 | 80 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VP Divers | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 369.00 | 100 315.00 | 11 054.00 | 111 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 581.00 | 204 367.00 | 48 214.00 | 252 581.00 |