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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 438.00 | 262.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 878.00 | 19 225.00 | 4 652.00 | 23 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 880.00 | 301 327.00 | 177 553.00 | 478 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 279.00 | 321 985.00 | 274 293.00 | 596 279.00 |
BT Marchandises | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 178.00 | 357.00 | 38 821.00 | 39 178.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | 36 487.00 | 9 981.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 718.00 | 36 844.00 | 393 873.00 | 430 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 997.00 | 358 830.00 | 668 167.00 | 1 026 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 182 008.00 | 169 765.00 | | 182 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 357.00 | 12 242.00 | | 67 357.00 |
DL TOTAL (I) | 460 768.00 | 393 410.00 | | 460 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 647.00 | 80 669.00 | | 53 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 129.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 119.00 | 71 348.00 | | 89 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 640.00 | 51 805.00 | | 57 640.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 48 628.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 398.00 | 252 580.00 | | 207 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 167.00 | 645 991.00 | | 668 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 26 009.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | -1 811.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 836.00 | 789 769.00 | | 810 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 479.00 | 777 527.00 | | 743 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 357.00 | 12 242.00 | | 67 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 279.00 | | | 596 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 459.00 | | | 503 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 732.00 | 33 254.00 | | 288 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 737.00 | 33 254.00 | | 287 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 571.00 | | 21 429.00 | 53 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VP Divers | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 205.00 | 97 151.00 | 11 054.00 | 108 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 399.00 | 153 827.00 | 21 429.00 | 207 399.00 |