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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 640.00 | 60.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 214.00 | 22 386.00 | 5 828.00 | 28 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 807.00 | 363 812.00 | 120 994.00 | 484 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 543.00 | 387 834.00 | 218 708.00 | 606 543.00 |
BT Marchandises | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | 239.00 | 22 517.00 | 22 756.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 421.00 | 239.00 | 467 181.00 | 467 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 964.00 | 388 073.00 | 685 890.00 | 1 073 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 159 203.00 | 249 365.00 | | 159 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 067.00 | 49 837.00 | | 107 067.00 |
DL TOTAL (I) | 477 673.00 | 510 605.00 | | 477 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 443.00 | 37 513.00 | | 21 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 566.00 | 99 163.00 | | 93 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 766.00 | 85 123.00 | | 89 766.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 15 124.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 216.00 | 237 155.00 | | 208 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 890.00 | 747 761.00 | | 685 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 034.00 | | 6 509.00 | 600 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 214.00 | | 6 509.00 | 507 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 244.00 | 32 591.00 | | 355 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 249.00 | 32 591.00 | | 354 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 38 543.00 | 11 054.00 | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |