| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
AP Constructions | 700.00 | 539.00 | 161.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 20 961.00 | 3 253.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 298.00 | 332 748.00 | 149 550.00 | 482 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 034.00 | 355 243.00 | 244 790.00 | 600 034.00 |
BT Marchandises | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | 625.00 | 31 039.00 | 31 665.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | 36 487.00 | 7 438.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 084.00 | 37 113.00 | 502 971.00 | 540 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 118.00 | 392 356.00 | 747 761.00 | 1 140 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
DG Autres réserves | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 249 365.00 | 182 008.00 | | 249 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | 67 357.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 510 605.00 | 460 768.00 | | 510 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 513.00 | 53 647.00 | | 37 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 89.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 89 119.00 | | 99 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 57 640.00 | | 85 123.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 6 901.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 155.00 | 207 398.00 | | 237 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 761.00 | 668 167.00 | | 747 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 279.00 | | 3 755.00 | 596 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 459.00 | | 3 755.00 | 503 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |