| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 31 229.00 | 9 104.00 | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 36 939.00 | 42 488.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 223.00 | 55 361.00 | 7 862.00 | 63 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 910.00 | 157 729.00 | 64 181.00 | 221 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 419.00 | 281 258.00 | 166 162.00 | 447 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 879.00 | | 538 879.00 | 538 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 299.00 | 281 258.00 | 705 041.00 | 986 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 298.00 | 284 142.00 | | 295 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 310.00 | 30 156.00 | | 58 310.00 |
DL TOTAL (I) | 361 993.00 | 322 682.00 | | 361 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 964.00 | 84 936.00 | | 98 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 41 458.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 38 352.00 | | 49 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 485.00 | 170 973.00 | | 180 485.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 16 891.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 048.00 | 352 610.00 | | 343 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 041.00 | 675 293.00 | | 705 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 681.00 | 298 793.00 | | 292 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 015.00 | | 1 568 015.00 | 1 568 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 015.00 | | 1 568 015.00 | 1 568 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 145.00 | 104 731.00 | | 209 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 356.00 | 30 043.00 | | 35 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 977.00 | 2 864.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 667.00 | 11 500.00 | | 76 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 667.00 | 11 500.00 | | 76 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 239.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 305.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 222.00 | 1 544.00 | | 8 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 444.00 | 9 956.00 | | 68 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 664.00 | 1 687 067.00 | | 1 855 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 354.00 | 1 656 911.00 | | 1 797 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 310.00 | 30 156.00 | | 58 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 245.00 | 214 234.00 | | 234 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 090.00 | | 44 117.00 | 412 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 447 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 364 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 664.00 | | 5 830.00 | 75 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 061.00 | | 38 287.00 | 335 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 358.00 | 45 810.00 | 1 910.00 | 237 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | 5 900.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 029.00 | 39 910.00 | 1 910.00 | 212 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 282 559.00 | | | 282 559.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 793.00 | 48 425.00 | 50 367.00 | 98 793.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VP Divers | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 739.00 | 447 739.00 | | 447 739.00 |
VW T.V.A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 048.00 | 292 681.00 | 50 367.00 | 343 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 486.00 | 25 654.00 | | 17 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | 8 900.00 | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 779 847.00 | 685 885.00 | | 779 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 791.00 | 127 623.00 | | 127 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 459.00 | 1 058 587.00 | | 839 459.00 |
YT Sous‐traitance | 9 292.00 | 6 193.00 | | 9 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 169.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | 3 071.00 | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 030.00 | 28 725.00 | | 21 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 244.00 | 381 451.00 | | 396 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 238.00 | 137 464.00 | | 152 238.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 705.00 | 828 770.00 | | 931 705.00 |