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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 37 683.00 | 2 650.00 | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 42 385.00 | 37 042.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 951.00 | 62 113.00 | 4 838.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 838.00 | 211 117.00 | 55 720.00 | 266 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 075.00 | 353 297.00 | 142 777.00 | 496 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CF Disponibilités | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 299.00 | | 490 299.00 | 490 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 374.00 | 353 297.00 | 633 076.00 | 986 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 479.00 | 353 608.00 | | 335 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | -18 130.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 377 480.00 | 343 863.00 | | 377 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 319.00 | 63 035.00 | | 28 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 68 490.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 162 466.00 | | 122 420.00 |
EA Autres dettes | 53 581.00 | 81 651.00 | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 596.00 | 375 796.00 | | 255 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 076.00 | 719 659.00 | | 633 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 495.00 | 347 517.00 | | 245 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 572.00 | | 13 414.00 | 493 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 496 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 413 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 713.00 | | 13 414.00 | 410 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 707.00 | 31 033.00 | 442.00 | 322 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 259.00 | 2 424.00 | | 35 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 448.00 | 28 609.00 | 442.00 | 287 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 279.00 | 18 178.00 | 10 101.00 | 28 279.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 596.00 | 245 495.00 | 10 101.00 | 255 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 132.00 | 22 812.00 | | 23 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 526.00 | 8 941.00 | | 9 526.00 |
ST Autres comptes | 817 020.00 | 839 048.00 | | 817 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 521.00 | 127 946.00 | | 110 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 857 544.00 | 993 014.00 | | 857 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 477.00 | 4 695.00 | | 2 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 018.00 | 15 595.00 | | 5 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 4 710.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 985.00 | 27 522.00 | | 25 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 802.00 | 166 027.00 | | 158 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 829.00 | 168 271.00 | | 152 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 561.00 | 996 224.00 | | 944 561.00 |