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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 40 272.00 | 61.00 | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 47 430.00 | 31 996.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 651.00 | 64 693.00 | 3 959.00 | 68 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 535.00 | 153 205.00 | 29 330.00 | 182 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 477.00 | 305 600.00 | 107 876.00 | 413 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 714.00 | | 394 714.00 | 394 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 191.00 | 305 600.00 | 502 591.00 | 808 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 096.00 | 354 096.00 | | 354 096.00 |
DH Report à nouveau | -94 511.00 | | | -94 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | -94 511.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 312 725.00 | 267 969.00 | | 312 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 10 118.00 | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 33 447.00 | | 45 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 601.00 | 168 370.00 | | 116 601.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 57 157.00 | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 865.00 | 269 093.00 | | 189 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 591.00 | 537 062.00 | | 502 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 865.00 | 266 050.00 | | 189 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 504.00 | | 4 681.00 | 431 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 708.00 | 413 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 708.00 | 330 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 645.00 | | 4 676.00 | 348 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 4.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 891.00 | 15 418.00 | 22 708.00 | 312 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 106.00 | 1 166.00 | | 39 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 784.00 | 14 252.00 | 22 708.00 | 273 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 022.00 | 228 022.00 | | 228 022.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 865.00 | 189 865.00 | | 189 865.00 |