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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 35 259.00 | 5 074.00 | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 39 662.00 | 39 765.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 951.00 | 59 568.00 | 7 383.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 336.00 | 188 219.00 | 76 117.00 | 264 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 572.00 | 322 707.00 | 170 866.00 | 493 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 472.00 | | 283 472.00 | 283 472.00 |
BZ Autres créances | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CF Disponibilités | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 366.00 | 322 707.00 | 719 659.00 | 1 042 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 608.00 | 295 298.00 | | 353 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 130.00 | 58 310.00 | | -18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 343 863.00 | 361 993.00 | | 343 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 035.00 | 98 964.00 | | 63 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 49 899.00 | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 466.00 | 180 485.00 | | 162 466.00 |
EA Autres dettes | 81 651.00 | 13 546.00 | | 81 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 796.00 | 343 048.00 | | 375 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 659.00 | 705 041.00 | | 719 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 517.00 | 292 681.00 | | 347 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 35.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 419.00 | | 47 189.00 | 447 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 493 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 410 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 560.00 | | 47 189.00 | 364 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 258.00 | 41 706.00 | 257.00 | 281 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 229.00 | 4 030.00 | | 31 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 029.00 | 37 676.00 | 257.00 | 250 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 283 472.00 | | | 283 472.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 837.00 | 34 558.00 | 28 279.00 | 62 837.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VP Divers | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 164.00 | 464 164.00 | | 464 164.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 796.00 | 347 517.00 | 28 279.00 | 375 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 812.00 | 17 486.00 | | 22 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | 10 882.00 | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 839 048.00 | 779 847.00 | | 839 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 946.00 | 127 791.00 | | 127 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 993 014.00 | 839 459.00 | | 993 014.00 |
YT Sous‐traitance | 4 695.00 | 9 292.00 | | 4 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 595.00 | 3 894.00 | | 15 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 3 544.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 522.00 | 21 030.00 | | 27 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 027.00 | 168 465.00 | | 166 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 271.00 | 152 238.00 | | 168 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 224.00 | 931 705.00 | | 996 224.00 |