| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 49 748.00 | 29 679.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 651.00 | 65 404.00 | 3 247.00 | 68 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 395.00 | 101 596.00 | 18 800.00 | 120 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 337.00 | 257 081.00 | 94 256.00 | 351 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 182.00 | 4 190.00 | 161 992.00 | 166 182.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 548.00 | 4 190.00 | 391 358.00 | 395 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 885.00 | 261 271.00 | 485 614.00 | 746 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 096.00 | 354 096.00 | | 354 096.00 |
DH Report à nouveau | -49 755.00 | -94 511.00 | | -49 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 44 756.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 346 396.00 | 312 725.00 | | 346 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 45 916.00 | | 23 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 481.00 | 116 601.00 | | 114 481.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 24 301.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 218.00 | 189 865.00 | | 139 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 614.00 | 502 591.00 | | 485 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 218.00 | 189 865.00 | | 139 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 477.00 | | | 413 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 140.00 | 351 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 140.00 | 268 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 600.00 | 13 505.00 | 62 024.00 | 305 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 272.00 | 61.00 | | 40 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 328.00 | 13 444.00 | 62 024.00 | 265 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 218.00 | 139 218.00 | | 139 218.00 |