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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 333.00 | 39 106.00 | 1 227.00 | 40 333.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 79 427.00 | 45 035.00 | 34 391.00 | 79 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 651.00 | 63 765.00 | 4 886.00 | 68 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 567.00 | 164 984.00 | 35 583.00 | 200 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 504.00 | 312 891.00 | 118 614.00 | 431 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CF Disponibilités | 182 864.00 | | 182 864.00 | 182 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 448.00 | | 418 448.00 | 418 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 953.00 | 312 891.00 | 537 062.00 | 849 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 096.00 | 335 479.00 | | 354 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 511.00 | 33 617.00 | | -94 511.00 |
DL TOTAL (I) | 267 969.00 | 377 480.00 | | 267 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 118.00 | 28 319.00 | | 10 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 154.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 51 122.00 | | 33 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 370.00 | 122 420.00 | | 168 370.00 |
EA Autres dettes | 57 157.00 | 53 581.00 | | 57 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 093.00 | 255 596.00 | | 269 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 062.00 | 633 076.00 | | 537 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 050.00 | 245 495.00 | | 266 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 075.00 | | 121 501.00 | 496 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 071.00 | 431 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 071.00 | 348 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 215.00 | | 121 501.00 | 413 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 297.00 | 23 677.00 | 64 084.00 | 353 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 683.00 | 1 424.00 | | 37 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 615.00 | 22 254.00 | 64 084.00 | 315 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 7 058.00 | 3 043.00 | 10 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 093.00 | 266 050.00 | 3 043.00 | 269 093.00 |