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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AP Constructions | 36 865.00 | 28 650.00 | 8 214.00 | 36 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 052.00 | 92 098.00 | 32 954.00 | 125 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 717.00 | 277 850.00 | 17 867.00 | 295 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 799.00 | 398 598.00 | 68 201.00 | 466 799.00 |
BT Marchandises | 511 668.00 | | 511 668.00 | 511 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | 1 725.00 | 6 017.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 858.00 | 1 725.00 | 579 132.00 | 580 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 657.00 | 400 323.00 | 647 334.00 | 1 047 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 806.00 | -15 800.00 | | -4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 10 994.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808.00 | 39 194.00 | | 41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 933.00 | 64 116.00 | | 66 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 701.00 | 36 730.00 | | 29 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 313.00 | 424 903.00 | | 466 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 59 216.00 | | 42 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 525.00 | 584 966.00 | | 605 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 334.00 | 624 160.00 | | 647 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 214.00 | | 2 242 214.00 | 2 242 214.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 830.00 | | 2 242 830.00 | 2 242 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 7 321.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 7 321.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 6 411.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 6 411.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 910.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 275.00 | 2 483 531.00 | | 2 246 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 661.00 | 2 472 537.00 | | 2 243 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 10 994.00 | | 2 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 701.00 | 18 389.00 | 11 312.00 | 29 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 313.00 | 466 313.00 | | 466 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 452.00 | 67 478.00 | -27.00 | 67 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 525.00 | 594 213.00 | 11 312.00 | 605 525.00 |